2016 m. rugsėjo 28 d. | 14.58

Techninė klaida!

LHV World Equities Fund A share

Grynoji vertė
8.7608 EUR
Pirkimo kaina
8.7608 EUR
Išpirkimo kaina
8.6732 EUR
Fondo dydis**
3 456 022 EUR
Šiandien
0.07%
Nuo metų pradžios
-4.98%
1 metai
0.81%
3 metai*
1.82%
5 metai*
3.58%
* 3 ir 5 metų sumetinta

Klaida

Geografinis investicijų paskirstymas**

Pinigai
37.62%
Vakarų Europa
30.46%
Baltijos šalys
14.89%
Šiaurės Amerika
13.69%
Japonija
3.35%

Investicijos pagal sektorius**

Pinigai
37.62%
Bankai
13.63%
Vartojimo prekės ir paslaugos
13.08%
Pramonė
8.61%
Lėšos
8.01%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos
7.91%
Informacinės technologijos
5.18%
Sveikatos apsauga
3.60%
Medžiagos, Žaliavos
2.36%

10 didžiausių investicijų**

Erste Group Bank
4.12%
Philip Morris
4.09%
Tallink Grupp
4.06%
Olympic Entertainment Group
3.42%
WisdomTree Japan Hedged Equity
3.35%
Roche Holding
3.25%
Bank of America
2.82%
Intesa Sanpaolo
2.43%
Daimler
2.40%
Financial Select Sector SPDR Fund
2.38%

Fondo strategija


LHV World Equities Fund investuoja į akcijas visame pasaulyje. Fondo veikla yra išplitusi ir išsivysčiusiose biržose (pvz.: Vakarų Europa, JAV, Japonija), ir besivystančiose biržose (pvz.: Azija, Pietų Amerika, Rytų Europa).

Fondas tinka tiems, kurie nori ilgalaikių investicijų akcijų rinkoje.

Skaityti daugiau

Fondo valdytojo komentaras

LHV Pasaulio akcijų fondo vieneto vertė rugpjūčio mėn. išaugo 2% dėl dar vieno teigiamo mėnesio pasaulio akcijų rinkose. Didžiausius augimus demonstravo Europos akcijos, tačiau Baltijos šalių rinkos atsiliko nuo bendro rinkos kilimo. Fondo investicijos iš esmės išliko daugiausia JAV, Europoje ir Baltijos šalyse.
Paskutiniais mėnesiais akcijų kainos buvo pakylėtos geresnių nei tikėtasi įmonių ketvirtinių pasiekimų. Fonde sparčiausiai pelnus augino mažesnės Europos bendrovės, tačiau Baltijos įmonių antro ketvirčio pasiekimai buvo silpnesni. Tallink ir Olympic paskelbė pelnų kritimus, tačiau Tallinna Kaubamaja rezultatai ir toliau gerėjo.
Nepaisant silpnų Baltijos šalių bendrovių pasiekimų, regiono įmonės išlieka pigesnės, lyginant su likusiu pasauliu. Talino akcijų biržos įmonės siūlo 4,8% siekiantį dividendų pajamingumą, kuris yra ženkliai didesnis nei likusiame pasaulyje, kas vietines akcijas išlaiko patraukliomis.
LHV Pasaulio akcijų fondas šiuo metu yra daugiausiai investavęs JAV, Europos ir Baltijos šalių akcijų rinkose. Turtingesnėse ir daugiau išsivysčiusiose šalyse investicinė aplinka išlieka teigiama – ekonominis augimas yra žemas, tačiau stabilus, centrinių bankų veiksmai palaiko daugelio turto klasių kainas, o akcijų kainos daugelyje sektorių yra patraukliai įvertintos.
LHV Pasaulio akcijų fondas investuoja daugiausiai į įmonių, turinčių stiprų pinigų srautą, akcijas. Kalbėdami apie stiprų pinigų srautą mes ne tik turime omenyje klasikines dividendų akcijas, kurios šiuo metu brangiai įvertintos, kadangi bazinės palūkanų normos yra ties rekordinėmis žemumomis.
LHV Pasaulio akcijų fondas yra investavęs į cikliškus sektorius, kurie yra daugiau priklausomi nuo ekonominio augimo, kaip Europos bankai ir automobilių gamintojai. Mes taip pat investavome į Baltijos šalių bendroves, kurių akcijų kainos yra žemesnės ir dividendų pajamingumas yra didesnis. Trumpuoju laikotarpiu cikliškos akcijos pasižymi didesniais svyravimais, tačiau mes tikime, jog ilguoju laikotarpiu tai suteikia didesnę grąžą. Šiuo metu tipinės dividendinių įmonių akcijų kainos yra rekordiškai įvertintos ir dėl to siūlo mažą grąžą ateityje.
Rugpjūčio mėnesį LHV Pasaulio akcijų ir Danske Invest Naujosios Europos fondai susijungė. Dėl to Naujosios Europos fondo akcininkai gavo LHV Pasaulio akcijų fondo B vienetų. Po susijungimo LHV Pasaulio akcijų fondas ir toliau laikosi tos pačios strategijos, diversifikuodamas investicijas globalioje pasaulio akcijų rinkoje.
LHV Pasaulio akcijų fondo didžiausi dividendų mokėtojai yra Europos bankai, automobilių gamintojai ir vietinės Baltijos šalių bendrovės. Didžiausi mūsų dividendų mokėtojai labiau priklauso nuo ciklų, tačiau siūlo patrauklų 6-10% dividendų pajamingumą.

Skaityti daugiau

Fondo grąža per mėnesį

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
01 +0.37% +7.31% +2.84% -0.19% +2.49% -7.68%
02 +0.41% +5.67% -2.36% +1.16% +7.75% -2.29%
03 -0.68% -1.03% +2.31% -3.94% +1.54% +4.33%
04 +0.02% -0.53% -1.18% -2.98% -1.78% -1.34%
05 -1.83% -8.74% +1.02% +4.69% +1.70% +2.06%
06 -1.74% +2.96% -7.68% +0.35% -1.85% -6.27%
07 -0.06% +2.57% +3.93% -4.79% +2.71% +5.84%
08 -9.53% +1.04% -1.97% +0.28% -4.73% +1.95%
09 -8.60% -0.83% +6.13% -1.28% -4.00%
10 +7.60% -0.45% +2.87% +0.91% +6.40%
11 -2.90% +0.10% +0.59% +3.42% +4.49%
12 -4.15% +3.80% +1.61% -2.15% -3.15%
Metai -20.06% +11.52% +7.64% -4.87% +11.21% -4.17%

Fondo valdytojas

Mikk Taras
Fondo valdytojas nuo 2014 m.
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras dirba LHV nuo 2008 metų. Mikk iš pradžių ėjo finansų analitiko, vėliau – portfelių valdytojo pareigas privačios bankininkystės padalinyje. Jis ekonomikos bakalauro studijas baigė Tartu universitete, o taikomosios ekonomikos magistro studijas – Fudan universitete.

Dokumentai

Ataskaitos


Valdymo įmonė:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

LHV Investicijų valdymo įmonė neturi fondo vienetų.

Valdyba: Mihkel Oja ir Joel Kukemelk

Fondo valdytojas: Mikk Taras
A klasės vienetai
Nominali vertė: 10 eurų
ISIN: EE3600092417
Registro tvarkytojas: AS LHV Pank


Veiklos pradžia: 2008-02-13
Tipas: KIPVPS (UCITS IV)
Mokesčiai:
Platinimo mokestis 0 %
Valdymo mokestis 2 %
Išpirkimo mokestis 1 %

Depozitoriumas:
AS Swedbank
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
+372 631 0310, info@swedbank.ee

** Duomenys pateikti pagal informaciją 31.08.2016