2017 m. vasario 26 d. | 16.36

Techninė klaida!

LHV World Equities Fund A share

Grynoji vertė
9.7627 EUR
Pirkimo kaina
9.7627 EUR
Išpirkimo kaina
9.6651 EUR
Fondo dydis**
3 428 190 EUR
Šiandien
-0.06%
Nuo metų pradžios
3.07%
1 metai
17.86%
3 metai*
3.05%
5 metai*
3.62%
* 3 ir 5 metų sumetinta

Klaida

Geografinis investicijų paskirstymas**

Vakarų Europa
66.01%
Šiaurės Amerika
14.17%
Baltijos šalys
11.19%
Japonija
6.13%
Pinigai
2.60%

Investicijos pagal sektorius**

Lėšos
20.19%
Pramonė
18.85%
Informacinės technologijos
14.25%
Vartojimo prekės ir paslaugos
13.48%
Bankai
12.08%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos
10.89%
Sveikatos apsauga
5.33%
Pinigai
2.60%
Medžiagos, Žaliavos
2.33%

10 didžiausių investicijų**

WisdomTree Japan Hedged Equity
6.13%
Erste Group Bank
4.64%
DB X-Trackers MSCI Europe Small Cap
4.57%
Siemens
4.31%
Philip Morris
4.28%
Hella KGaA Hueck and Co
4.15%
Tallink Grupp
3.67%
Nokian Renkaat
3.53%
Intesa Sanpaolo
3.50%
Lyxor ETF World Water
3.48%

Fondo strategija


LHV World Equities Fund investuoja į akcijas visame pasaulyje. Fondo veikla yra išplitusi ir išsivysčiusiose biržose (pvz.: Vakarų Europa, JAV, Japonija), ir besivystančiose biržose (pvz.: Azija, Pietų Amerika, Rytų Europa).

Fondas tinka tiems, kurie nori ilgalaikių investicijų akcijų rinkoje.

Skaityti daugiau

Fondo valdytojo komentaras

Gruodžio mėnesį mūsų investicijos Europoje buvo akcijų rinkos atšokimo priešakyje ir fondo vienetų vertė išaugo 4%. LHV Pasaulio akcijų fondas užbaigė sunkius 2016 m., fiksuodamas augimą ir tikime, kad 2017 m. turimos pozicijos ir toliau kils. Praėjusiais metais LHV Pasaulio akcijų fondas daugiausiai investavo JAV ir Europos akcijų rinkose, kur tokie politiniai įvykiai, kaip „Brexit“ referendumas ir JAV prezidento rinkimai, didino akcijų kainų svyravimus. Mūsų pozicijos atsitiesė po abiejų įvykių ir metus baigė, fiksuodamos 2,7% siekusį augimą. Didžiausią kilimą praėjusiais metais fiksavo pozicijos JAV akcijų rinkose. Europos rinkose augimu pasižymėjo Suomijos įmonės UPM Kymmene, Kesko ir Ponsse. Vietinėse rinkose iš kitų išsiskyrė Tallinna Kaubamaja, fiksavusi 31,4% augimą. Silpnesnius rezultatus rodė Europos bankai ir automobilių pramonės atstovai. Mūsų manymu, abiejų šių sektorių įmonės, siūlydamos 5-8% dividendus, yra gerokai neįvertintos ir įmonių akcijų kainos turi daug erdvės kilti. Mes tikime, kad mūsų pozicijos akcijų rinkoje yra strategiškai paruoštos 2017 m. metams, kadangi daugiau priklauso nuo ekonomikos ciklų. Mes daugiau investavome Europoje, kur tikimės didesnės infliacijos ir laipsniško ekonomikos atsigavimo. LHV Pasaulio akcijų fondo investicinio portfelio vidutinis dividendų pajamingumas siekia 4%. Baltijos akcijų rinkos ir toliau išsiskiria patraukliu 5% dividendų pajamingumu. Fondas Baltijos rinkose yra investavęs apytiksliai 10% turto, o 5% yra skyręs sparčiau augančioms Rytų Europos rinkoms. Mes manome, kad labiau cikliškos ir patrauklesnius santykinius rodiklius demonstruojančios įmonės turėtų pasipelnyti iš vis dažnėjančio politikų siekio spartinti ekonomikos augimą, naudojant populistines idėjas. Mes baiminamės, kad JAV akcijų rinkos užbėgo įvykiams už akių, kadangi akcijų kainos pasiekė naujas aukštumas. JAV akcijos yra brangios, lyginant su likusiu pasauliu ir po pastaruoju metu matyto dolerio brangimo siūlo nedidelę grąžą. Praėjusių metų pabaigoje mažinome pozicijas JAV akcijų rinkoje ir didinome pozicijas Europos rinkose. Manome, kad ateities lūkesčiai Europos akcijų rinkose išliks nedideli, kas stipresnėms įmonėms suteikia daugiau erdvės teigiamai nustebinti.

Skaityti daugiau

Fondo grąža per mėnesį

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 +7.31% +2.84% -0.19% +2.49% -7.68% +0.05%
02 +5.67% -2.36% +1.16% +7.75% -2.29%
03 -1.03% +2.31% -3.94% +1.54% +4.33%
04 -0.53% -1.18% -2.98% -1.78% -1.34%
05 -8.74% +1.02% +4.69% +1.70% +2.06%
06 +2.96% -7.68% +0.35% -1.85% -6.27%
07 +2.57% +3.93% -4.79% +2.71% +5.84%
08 +1.04% -1.97% +0.28% -4.73% +1.95%
09 -0.83% +6.13% -1.28% -4.00% -0.29%
10 -0.45% +2.87% +0.91% +6.40% +1.24%
11 +0.10% +0.59% +3.42% +4.49% +2.09%
12 +3.80% +1.61% -2.15% -3.15% +4.03%
Metai +11.52% +7.64% -4.87% +11.21% +2.73% +0.05%

Fondo valdytojas

Mikk Taras
Fondo valdytojas nuo 2014 m.
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras dirba LHV nuo 2008 metų. Mikk iš pradžių ėjo finansų analitiko, vėliau – portfelių valdytojo pareigas privačios bankininkystės padalinyje. Jis ekonomikos bakalauro studijas baigė Tartu universitete, o taikomosios ekonomikos magistro studijas – Fudan universitete.

Dokumentai

Ataskaitos


Valdymo įmonė:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

LHV Investicijų valdymo įmonė neturi fondo vienetų.

Valdyba: Mihkel Oja ir Joel Kukemelk

Fondo valdytojas: Mikk Taras
A klasės vienetai
Nominali vertė: 10 eurų
ISIN: EE3600092417
Registro tvarkytojas: AS LHV Pank


Veiklos pradžia: 2008-02-13
Tipas: KIPVPS (UCITS IV)
Mokesčiai:
Platinimo mokestis 0 %
Valdymo mokestis 2 %
Išpirkimo mokestis 1 %

Depozitoriumas:
AS Swedbank
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
+372 631 0310, info@swedbank.ee

** Duomenys pateikti pagal informaciją 31.01.2017