2016 m. liepos 24 d. | 13.34

Techninė klaida!

LHV World Equities Fund A share

Grynoji vertė
8.6447 EUR
Pirkimo kaina
8.6447 EUR
Išpirkimo kaina
8.6447 EUR
Fondo dydis**
1 189 640 EUR
Šiandien
-0.14%
Nuo metų pradžios
-6.24%
1 metai
-9.07%
3 metai*
2.55%
5 metai*
-0.47%
* 3 ir 5 metų sumetinta

Klaida

Geografinis investicijų paskirstymas**

Vakarų Europa
46.01%
Šiaurės Amerika
29.65%
Baltijos šalys
12.55%
Pinigai
6.51%
Japonija
5.28%

Investicijos pagal sektorius**

Bankai
20.07%
Lėšos
16.02%
Vartojimo prekės ir paslaugos
15.53%
Pramonė
14.63%
Informacinės technologijos
11.47%
Sveikatos apsauga
7.90%
Pinigai
6.51%
Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos
4.55%
Medžiagos, Žaliavos
3.06%

10 didžiausių investicijų**

Roche Holding
7.03%
DB X-Trackers MSCI Europe Small Cap
6.20%
Bank of America
5.41%
WisdomTree Japan Hedged Equity
5.28%
Powershares QQQ Trust Series 1
4.90%
KION Group
4.59%
Tallinna Kaubamaja
4.55%
Lyxor ETF World Water
4.54%
Lennar
4.36%
Ponsse
4.20%

Fondo strategija


LHV World Equities Fund investuoja į akcijas visame pasaulyje. Fondo veikla yra išplitusi ir išsivysčiusiose biržose (pvz.: Vakarų Europa, JAV, Japonija), ir besivystančiose biržose (pvz.: Azija, Pietų Amerika, Rytų Europa).

Fondas tinka tiems, kurie nori ilgalaikių investicijų akcijų rinkoje.

Skaityti daugiau

Fondo valdytojo komentaras

Gegužės mėnesį mūsų investicijas veikė palanki aplinka, kadangi akcijų rinkos ženkliai augo, JAV dolerio vertė kilo euro atžvilgiu, naftos kainos ūgtelėjo iki apytiksliai 50 USD už barelį ir makroekonominė aplinka išliko stabili. LHV Pasaulio akcijų fondo vieneto vertė augo 2,1%. Praėjusį mėnesį fondas ženkliai pasipelnė iš investicijų, kurios buvo prislėgtos metų pradžioje. Per mėnesį Japonijos akcijų rinkas apimantis WisdomTree Japan Hedged Equity ETF fondas augo 6,8%. Europoje didele paklausa pasižymėjo sveikatos apsaugos sektorius, į kurį mes investavome, pasitekę iShares Europe Health Care ETF fondą. Šio fondo akcijos per mėnesį išaugo 5,3%. Didžiausios fondo investicijos Roche, didžiausios pasaulyje vėžio vaistų gamintojos, akcijų kaina šoktelėjo 6,5%.
Dėl ir toliau mažėjusių palūkanų normų ir kritusio pelningumo Europos bankų akcijų paklausa švelniai sumenko. Tačiau Italijos didžiausias mažmeninis bankas Intesa San Paolo priminė, kokios pigios yra bankų akcijų kainos, kai išmokėjo 0,18 EUR siekusius dividendus (dividendų pajamingumas 8,3%).
Baltijos šalių akcijų paklausa taip pat išliko didelė. Dėmesio centre atsidūrė mūsų bankas, kadangi LHV akcijos sėkmingai pradėjo prekybą Talino biržoje.
LHV Pasaulio akcijų fondas Talino akcijų biržoje yra investavęs į labiau likvidžias įmones, kurios demonstruoja stiprius pinigų srautus ir kurių kainos vis dar yra žemos, lyginant su likusiu pasauliu. Per paskutinį mėnesį Olympic parodė gerą to pavyzdį, kai pranešė apie planus didinti išmokamus dividendus, kas paskatino 3% akcijų kainos augimą. Olympic planuoja mokėti 0,15 EUR/akcijai dividendus, kurie lemtų apie 7,5% dividendų pajamingumą, remiantis dabartine akcijų kaina.
Neigiamos naujienos buvo susijusios su Suomijos pramonės sektoriaus bendrove Metsa Board, kurios akcijų kaina praėjusį mėnesį krito, kadangi vienos iš įmonės valdomų gamyklų pertvarkymas užtruks ilgiau nei tikėtasi. Talino akcijų biržoje Kaubamaja nekilo taip, kaip visa rinka, kadangi investuotojai prarado susidomėjimą įmone po to, kai ši išmokėjo dividendus.
Nors pasaulinis ekonomikos augimas išlieka menkas, mes neįžvelgiame krizės JAV ir Europoje, kadangi nedarbo lygis mažėja, atlyginimai auga ir vidaus paklausa išlieka stipri. Mes įžvelgime geras investicines galimybes, tiesiogiai investuojant akcijų rinkose, kuomet kruopščiai atsirenkamos atskiros įmonės, nes jau seniai praėjo laikas, kai praktiškai visos akcijos brango. Šiuo metu fondo investicijos yra sutelktos į įmones, kurios labiau priklauso nuo JAV bei Europos ekonomikos ciklų ir kurios pelnosi iš augusio vidaus vartojimo bei yra ženkliai pigesnės nei tradicinės dividendus mokančios bendrovės. Renkantis dividendus mokančias bendroves, mes augiausiai dėmesio skiriame Baltijos šalių bendrovėms, kurios vertinamos gerokai patraukliau nei kito pasaulio kompanijos ir kurių dividendų pajamingumas siekia apie 7-8%.

Skaityti daugiau

Fondo grąža per mėnesį

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
01 +0.37% +7.31% +2.84% -0.19% +2.49% -7.68%
02 +0.41% +5.67% -2.36% +1.16% +7.75% -2.29%
03 -0.68% -1.03% +2.31% -3.94% +1.54% +4.33%
04 +0.02% -0.53% -1.18% -2.98% -1.78% -1.34%
05 -1.83% -8.74% +1.02% +4.69% +1.70% +2.06%
06 -1.74% +2.96% -7.68% +0.35% -1.85% -6.27%
07 -0.06% +2.57% +3.93% -4.79% +2.71%
08 -9.53% +1.04% -1.97% +0.28% -4.73%
09 -8.60% -0.83% +6.13% -1.28% -4.00%
10 +7.60% -0.45% +2.87% +0.91% +6.40%
11 -2.90% +0.10% +0.59% +3.42% +4.49%
12 -4.15% +3.80% +1.61% -2.15% -3.15%
Metai -20.06% +11.52% +7.64% -4.87% +11.21% -11.19%

Fondo valdytojas

Mikk Taras
Fondo valdytojas nuo 2014 m.
mikk.taras@lhv.ee

Mikk Taras dirba LHV nuo 2008 metų. Mikk iš pradžių ėjo finansų analitiko, vėliau – portfelių valdytojo pareigas privačios bankininkystės padalinyje. Jis ekonomikos bakalauro studijas baigė Tartu universitete, o taikomosios ekonomikos magistro studijas – Fudan universitete.

Dokumentai

Ataskaitos


Valdymo įmonė:
AS LHV Varahaldus
Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
+372 6 800 400, info@lhv.ee

LHV Investicijų valdymo įmonė neturi fondo vienetų.

Valdyba: Mihkel Oja ir Joel Kukemelk

Fondo valdytojas: Mikk Taras
A klasės vienetai
Nominali vertė: 10 eurų
ISIN: EE3600092417
Registro tvarkytojas: AS LHV Pank


Veiklos pradžia: 2008-02-13
Tipas: KIPVPS (UCITS IV)
Mokesčiai:
Platinimo mokestis 0 %
Valdymo mokestis 2 %
Išpirkimo mokestis 1 %

Depozitoriumas:
AS Swedbank
Liivalaia 8, 15040 Tallinn
+372 631 0310, info@swedbank.ee

** Duomenys pateikti pagal informaciją 30.06.2016